Transcripción generada por IA del comité del Consejo de la Ciudad del total del 23-23-24

[Zac Bears]: El Comité del Consejo de la Ciudad de Medford de todo el 23 de abril de 2024 se llama Orden. Sr. Clerk, por favor llame al rollo.

[Adam Hurtubise]: Concejal Callahan?

[Anna Callahan]: Presente

[Adam Hurtubise]: ¿Vicepresidente Collins?

[Kit Collins]: Presente

[Adam Hurtubise]: ¿Consejero Lazzaro?

[Emily Lazzaro]: Presente

[Adam Hurtubise]: Concejal leming?

[Matt Leming]: Presente

[Adam Hurtubise]: Concejal Scarpelli?

[George Scarpelli]: Presente

[Adam Hurtubise]: ¿Presidente Bears?

[Zac Bears]: Presente 6 presente, 1 ausente. La reunión está llamada al orden. Habrá una reunión en el Ayuntamiento de Medford, Comité de todo, 6 p.m. En la Cámara del Consejo de la Ciudad, segundo piso, Medford City Hall, 85 George B. Hassett Drive, Medford, MA, y Via Zoom. El propósito de esta reunión es discutir el documento 24-045, el proceso de presupuesto anual para el año fiscal 25. Esta es una reunión de presupuesto preliminar. Y esta noche esta es la segunda reunión de presupuesto preliminar del proceso de presupuesto para el año fiscal 25. El alcalde ha comunicado que las siguientes presentaciones ocurrirán en los siguientes departamentos estarán presentes. Tendremos una presentación del director de finanzas del director Bob Dickinson sobre el presupuesto. Tal como está ahora, una especie de líneas principales del presupuesto, y también escucharemos el departamento legislativo, que es el Ayuntamiento, el Secretario de la Ciudad y el Departamento de Finanzas. Así que todos estamos aquí y todos estamos presentes. Dado eso, lo entregaré al jefe de gabinete y al director de finanzas, Nina Nazarian y Bob Dickinson, para darnos el primer vistazo a nuestro presupuesto fiscal 25, así como una actualización financiera.

[Dickinson]: ¿Pueden todos oírme? Tengo un eco.

[Bob Dickinson]: Entonces, hola. Tengo esto antes que tú. Esta es la página uno, obviamente, la introducción de la agenda. Esto es lo que vamos a pasar esta noche. ¿Qué está pasando en el departamento de finanzas en este momento? Lo que está pasando en el presupuesto. Veo que tienes hojas de presupuesto a partir del tercer trimestre para la ciudad para 2024. Luego pasaremos por estimaciones de ingresos, el límite de recaudación, los recibos locales, el total disponible para el presupuesto, el presupuesto, las cosas que están afectando el proceso de presupuesto 2025 y luego los ajustes que hemos hecho para tratar de que eso se vea mejor, básicamente. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo con nosotros? Informes estatales y Casi terminado con los informes estatales. Solo tengo que ponerlo en el formato que le gusta al estado, enviarlo al Departamento de Servicios Locales, nuestro representante allí. He estado en contacto con ella. Ella sabe que está sucediendo. Los 23 libros fiscales están cerrados. Una vez que obtengo que el estado informa, eso se envía a los auditores, y lo harán Presentarán la auditoría, hacen nuestro horario A para que todo ese trabajo se haga. Hacen nuestros informes de activos fijos y todo. Y una vez que el estado tenga toda esa información, nos dará un número por efectivo gratuito y ganancias retenidas para fondos empresariales de alcantarillado, Fund de Enterprise Water Enterprise. Nuestro representante de DLS lo está poniendo en su horario, por lo que espero que el cambio no sea largo, al menos espero, y luego tendremos números para eso. Entonces eso es lo que está pasando con ese. Muy bien, presupuesto del fondo general. Tienes el presupuesto, el tercer trimestre realizado con usted en este momento. Como puede ver, el presupuesto del Fondo General fue de $ 179 millones. Las escuelas públicas de Medford fueron de $ 71,227. También utilizaron $ 2.8 millones en fondos ESSER, que son fondos únicos. Así que estamos tratando de incorporarlo al presupuesto fiscal 2025. Entonces, una vez que hayamos gastado eso, podremos cubrirlo en el presupuesto del Fondo General, con suerte. He trabajado estrechamente con Jerry, quien es el director de finanzas en las escuelas. Y en este momento, creemos que el presupuesto de la escuela pública realmente entrará. Estará equilibrado. Será muy, muy apretado. Pero no esperamos tener que hacer transferencias de presupuesto para cubrir un déficit para ellos en este momento. Esto es Basado en las proyecciones de Jerry, y me hablaré mañana. Y obviamente, a medida que nos acercamos a finales de junio, hablaré con él de manera continua. Quiero asegurarme de que no haya sorpresas allí. Muy bien, sigue adelante. Nuevas caras aquí. ¿Alguien necesita un manual en la proposición dos y medio, el nuevo crecimiento, el límite de gravamen, la ayuda estatal, las hojas de cerezas? Entraremos en más detalles cuando le muestre las estimaciones para estos, pero si está lo suficientemente cómodo con cuáles son estas cosas, podríamos seguir adelante. Consejero Callahan.

[Anna Callahan]: Me encantaría saber más sobre el último, ayuda estatal, sábanas y otras cosas.

[Bob Dickinson]: Sí, nuestro amigo UGA, ayuda del gobierno general sin restricciones, capítulo 70, ayuda escolar, beneficios de veteranos. Esta es la financiación estatal que nos dan cada año. Contra eso, hay un montón de evaluaciones estatales, por ejemplo, matrícula de la escuela autónoma. Hay algunos otros. Hay $ 150,000 en el lado de los ingresos que va directamente a la biblioteca, etc. Por lo general, lo que sucede con la ayuda estatal es que el gobernador publicará una estimación al comienzo de la mitad del año fiscal anterior, y luego La legislatura, tengo la mayoría de estas cosas aquí si realmente quieres las categorías, pero estaba pensando en terminología, sábanas de cerezas, sí. Gobernadores, formas y medios de la Cámara, y luego el Senado viene y hace una propuesta, y luego, al final, todos se reúnen y deciden cuánto vamos a se le dan y cuánto tenemos que pagar. Obtenemos una gran cantidad de reembolso del Capítulo 70 de dinero y la matrícula de la escuela autónoma. La ayuda del gobierno general sin restricciones también es un factor importante. Los veteranos benefician a las exenciones para ancianos y veteranos, tierra estatal, Y al ir aquí, los grandes de este lado son MBTA, Autoridad de Transporte. Nos evalúan por eso. Algunas otras cosas más pequeñas. Y luego la elección de la escuela enviando matrícula, la escuela autónoma envía matrícula, nos evalúan para ellas. No es el capítulo 90 en absoluto. El Capítulo 90 es completamente por separado. Ese es un fondo especial de ingresos, y estamos asignados a la cosa completamente fuera del presupuesto. El estado nos asigna una cierta cantidad para arreglar las carreteras, y eso es administrado por el DPW, y descubren qué carreteras. El capítulo 90 dice, Te daremos $ 4 millones. Tienes $ 4 millones. Y DPW encontrará proyectos. Quieren repavimentar la calle por $ 1 millón. Entonces repavimentaremos la calle. El Capítulo 90 nos devolverá el dinero. Así que así es básicamente como funciona todo eso. Y eso es continuo. DPW cae cada mes o dos diciendo: Firme esto. Obtendremos dinero. Y estoy feliz de firmar cosas donde obtendremos dinero. Eso me hace feliz.

[Zac Bears]: Gracias. Solo para aclarar eso también, puede ir, la División de Servicios Locales tiene un excelente sitio web en línea donde puede ver la Hoja de Cherry. Puede ver la hoja de cerezo histórica y también las estimaciones de diferentes presupuestos. Gracias, Shane, por darnos un refuerzo para el micrófono. Y creo que la otra cosa a tener en cuenta, tal vez solo retrocediendo al principio aquí, esta noche básicamente estamos hablando del presupuesto del Fondo General. No estamos hablando de Water Store Enterprise y luego no estamos hablando de nada más de fondos de ingresos especiales u otra tarifa o subvención financiada esencialmente cosas que están fuera del Consejo de Presupuesto del Fondo General

[Emily Lazzaro]: ¿Podrías hablar un poco más sobre lo que acabas de decir sobre las escuelas charter? No estaba al tanto de que había un reembolso por la matrícula de la escuela charter. Pensé que solo pagamos por la matrícula de la escuela charter cuando los estudiantes asisten a escuelas charter que normalmente asistirían a las escuelas públicas de Medford.

[Bob Dickinson]: Podrías hablar de eso. Solo miro estos números. Eso es principalmente algo de escuela para mí.

[Zac Bears]: Sí, la forma en que funciona el estado, así que trabajamos en un montón de legislación educativa, que es la única razón por la que estoy persiguiendo aquí, pero. Hay una fórmula de reembolso de la escuela autónoma. Entonces, cuando un estudiante pasa del sistema de escuelas públicas al sistema escolar chárter, hay un reembolso de tres años. En su primer año, creo que es 100%, segundo año, 80%, tercer año, 60%, y el año posterior, 0%. Así que enviamos más de 8 millones, creo, o alrededor de 8 millones al año. Para las escuelas charter solo regresamos en algún lugar en el rango de uno a dos millones de dólares, tal vez 1.6, tendría que mirar la hoja de cerezos, pero es um, no reembolsa completamente el costo del envío de la carta y el envío de la carta es nuestra evaluación más grande que el estado coloca en la ciudad por lo que el estado es solo que este es solo el resumen rápido de los ingresos que recibimos desde el estado en el fondo en el fondo de la parte inferior.

[Emily Lazzaro]: Reembolsos para varias cosas, que contabilizan el pequeño reembolso de las escuelas autónomas. Veo. Pensé que podría ser un programa nuevo y genial del que aún no había oído hablar. No, es parte de la fórmula. No es el caso. DE ACUERDO. Fresco.

[Bob Dickinson]: De nuevo, eso es todo. Si solo escribe hojas de cereza masiva, se le ocurrirá un sitio web. Puede mirar los datos históricos, etc., etc. Mirando lo que tengo aquí ahora mismo, Um, no, vamos a tener que hacerlo, la propuesta del gobernador dice que las escuelas charter que envían matrícula, UM, $ 8.3 millones, pero luego nos devolverán.

[Zac Bears]: Nos están devolviendo, eh,

[Bob Dickinson]: 1.162 ahora mismo.

[Zac Bears]: Pero 631 en la casa y medios. Bien. Entonces es un desastre total.

[Bob Dickinson]: Sí, y tiende a ser así que usamos, cuando estoy mirando, puedo hablar de esto más tarde, pero básicamente uso la propuesta del gobernador. Por lo general, viene un poco más grande. No parece entrar, como el total, la red que obtenemos de las hojas de cerezas generalmente no llega mucho más de lo que dice el gobernador. Por lo tanto, la propuesta inicial del gobernador suele ser una estimación relativamente conservadora para nuestro lado de los ingresos. Pero de nuevo, podríamos continuar con esto.

[Zac Bears]: Acabo de poner el brote de cereza por un segundo. Es posible que tengas que poner eso de vuelta. Pero este es el lado de los ingresos. Y esta es la estimación que Bob estaba usando aquí. Supongo que este 34 si está utilizando la estimación del presupuesto del gobernador. Y luego estos son los cargos. Entonces la T es de aproximadamente $ 5 millones. El envío de la escuela charter es de $ 8 más millones. De alguna manera, la fórmula Taos nos hace pagar mucho menos, pero también recuperando mucho menos. Lamento interrumpir su parte. Puede volver a compartir su presentación.

[Adam Hurtubise]: DE ACUERDO.

[Dickinson]: Vamos mejor en esto.

[Bob Dickinson]: Bien, entonces sé dónde estoy, claro. Bien, el límite de recaudación, esto es bastante sencillo. Proposición dos y media. Nuestro límite de recaudación en el resumen fiscal 2024 fue de 139,985.22. Esa es la cantidad máxima que podemos recaudar en los impuestos a la propiedad. Entonces, bienes raíces, impuestos a la propiedad personal, ese es el total. Para el fiscal 2025, se nos permite un aumento del 2.5%. Eso es $ 3.499 millones. Y luego el asesor trabaja muy duro para darme estimaciones sobre cuánto cree que el nuevo crecimiento certificado terminará. Los $ 2.25 millones son una estimación. Entonces, cuando llegamos al tiempo de recapitulación, Que los miembros reales entrarán, pero en este momento, eso es más o menos lo que se siente cómodo diciendo que será un nuevo crecimiento.

[Zac Bears]: Sí, el concejal Kiley.

[Anna Callahan]: Gracias. ¿Hay algún lugar que podamos buscar qué nuevo crecimiento ha sido en años anteriores?

[Zac Bears]: También puede ver que si va al tablero de finanzas municipales de la División de Servicios Locales,

[Bob Dickinson]: El año pasado, por ejemplo, estimamos en $ 2.5 millones. En realidad llegó a las 2.8. Pero algunos desarrollos bastante grandes cerraron el año pasado, por lo que van a las listas de impuestos. Y así este año, En este caso, tengo que diferir al asesor de su estimación. Eso es lo que se siente cómodo diciendo. Puedo empujarlo, lo cual hice, pero él dice, mira, ya sabes, no podemos ir más alto que eso. Y cuando juntas todos esos números, estamos pensando que para el año fiscal 2025, podremos obtener alrededor de $ 145,734,000. de nuestra base de impuestos. Tenemos a nuestro amigo recibos locales. Los recibos locales son siempre, todos estos números son estimaciones. Y tengo que mirar las fuentes de ingresos fiscales de 2024 para ver hacia dónde se dirigen y poner en Varias cosas para encontrar un número. Por ejemplo, pagos en lugar de impuestos, piloto. La mayoría de esas sumas, y son grandes, vienen en junio. Así que estoy poniendo cuánto creo que serán. Luego estoy mirando los recibos de impuestos especiales de nuestros vehículos motorizados. Hasta ahora, los números que tengo son de finales de marzo. Entonces digo, está bien, haremos un tercio más que eso. Entonces, cuando estoy mirando nuestros recibos locales para 2024, creo que vendrán un poco más de $ 22 millones. Pero de nuevo, esa es una estimación. Sr. Presidente.

[Zac Bears]: Consejero Scarpelli.

[George Scarpelli]: Disculpé, me cambié a mi computadora portátil para poder ver la presentación un poco mejor. Volviendo, sé que por el bien de la transparencia, si pudiéramos, presidente del consejo, ¿podemos hacer una moción para pedir el Proyecciones de nuevo crecimiento durante los últimos 3 años a través de la silla a través de la. Asesor y la oficina del director de presupuesto. Yo, ya sabes, eso solo elimina cualquier pregunta que si aparezca. Y traigo algo y es algo que no será cuestionado porque proviene del departamento que se supone que nos dará esa información. Realmente lo agradecería. Gracias.

[Zac Bears]: Gracias. Hay una moción del concejal para solicitar el nuevo crecimiento. Desea las cantidades durante los últimos 3 años fiscales.

[George Scarpelli]: Sí, por favor las proyecciones y las proyecciones y lo que éramos lo que terminamos si pudiéramos si pudiéramos solo para que podamos comprender lo que miramos en el pasado y lo que realmente teníamos en el pasado. Así que al menos podemos estimar lo que realmente estamos viendo porque 2.5 es bastante triste.

[Zac Bears]: Genial, lo haremos. Tengo esa moción, tomaremos todos los movimientos al final de la reunión. Así que tendremos una moción para durar 3 años de proyecciones y los reales para el nuevo crecimiento del impuesto a la propiedad. El nuevo elemento de crecimiento.

[George Scarpelli]: Gracias.

[Bob Dickinson]: Lo siento. No, los nuevos números de crecimiento reales están en el resumen. Entonces puede ver los datos históricos para eso. Sé que para el año fiscal anterior, estaba estimando que obtendríamos alrededor de 2.5 millones en un nuevo crecimiento. Llegó un poco más alto que eso a 2.8. Y creo que el año anterior a eso, Este fue mi primer año, mi estimación fue de 18.5 y fue significativamente más alto que eso.

[Zac Bears]: Sí.

[Bob Dickinson]: Voy a tener que mirar mis notas. No me gusta tirar números. Los he revisado ocho veces. Pero sí, podemos conseguir eso. Obviamente, no sé cuál fue la estimación para el año anterior. Fue muy bajo. Eran 15 algo, creo, y llegó mucho Llegó más alto que eso, pero le recibiremos esos números. Eso no es un problema. De nuevo, así que los componentes principales de los recibos locales. Esto es bastante normal. Impuesto especial para vehículos de motor. Todo el mundo sabe sobre los impuestos especiales de vehículos motorizados que viven en Medford. Tuvimos una buena cantidad, ya que la pandemia terminó y se resolvieron los problemas de la cadena de suministro, la gente salió y compró autos nuevos. Así que tuvimos un buen bulto. hace unos años. Desde entonces, básicamente ha sido plano, porque una vez que las personas compran autos nuevos, tienden a aferrarse a ellos. Así que realmente no esperamos que sea más grande. Las mismas comidas del hotel, lo mismo. Una vez que terminó la pandemia, la gente comenzó a salir a comer y comenzaron a volver a los hoteles. Pero no tenemos nuevos hoteles en Medford, así que probablemente eso será un poco más verlo. Pero probablemente no. Los permisos de construcción han sido bastante planos durante los últimos años, así que esos son los datos que tengo, así que eso es lo que espero cuando estoy mirando. Estas son todas las cosas que estoy proyectando son parte de esa estimación de 22.145, y son los principales componentes de la misma. Ingresos de inversión, nuestro tesorero ha hecho mucho trabajo asegurándose de que nuestro dinero haya invertido para obtener la mayor cantidad de dinero. Así que en realidad hemos hecho mejor en ingresos por inversiones este año que en el año anterior. Creo que el año pasado fue solo alrededor de 1.7 o algo así. Así que estamos con ingresos por inversiones, lo cual es algo bueno. Y luego, ya sabes, hay todo tipo de otras cosas más pequeñas en los recibos, licencias y permisos locales. Cuando obtiene una licencia de boda, eso va en los recibos locales. De todos modos, la gran línea en eso es 22.145. Eso es lo que supongo que terminaremos al final del año. No adivinar, sino estimar. Eso es lo mejor que se me ocurre. Entonces, para 2025, estoy trabajando con $ 21 millones. Los recibos locales son una de esas cosas que a las personas en mi posición siempre les gusta subestimar. Las razones de esto es que lo compensa, generalmente es uno de los componentes más estimados de los ingresos donde espera para el próximo año. Entonces, cuando lo hago, me gusta asegurarme de tener espacio en caso de que no hagamos esos números. Y esto se debe a dos cosas, y están escritos allí. El Departamento de Ingresos, si observan nuestros reales para el año fiscal 2025 y dicen que no está cerca de ganar este dinero, entonces tenemos un problema. Me llamarán y dirán, Bob, tienes que justificar este número. A veces hay cosas allí que en realidad puedo decir, sí, es por eso que es por eso que esta cantidad de dinero. Pero si no aceptan mi explicación, entonces llegamos a noviembre, a principios de diciembre, estamos haciendo el resumen de impuestos. Tendremos que llamar a una reunión del consejo, tendremos que rehacer el presupuesto total de 2025. Por lo tanto, hará nuestras estimaciones de ingresos de una manera que acepten. Y eso empuja todo hacia atrás. Eso significa que no obtenemos nuestras facturas de impuestos reales, porque el resumen no se finaliza hasta que reduzcamos el presupuesto. Y luego no podremos sacar nuestras facturas de impuestos de manera oportuna. Y luego no deberán vencer hasta finales de marzo, finales de mayo. ¿Dónde estoy? Voy a elegir un mes ahora, a finales de abril, lo siento. Debería saber esto porque solo tenía que pagar impuestos en mi casa, pero estoy sentado allí yendo a marzo, abril, que es una cuarta parte.

[Zac Bears]: De todos modos, es el punto de ser, nos gustaría no que esto suceda.

[Bob Dickinson]: Sí. Bueno, quiero decir, también es un problema de flujo de efectivo. Si no sacamos las facturas de impuestos, entonces la gente no nos pagan en enero, solo están pagando todo en abril. Entonces es ... Y también está pasando por los presupuestos nuevamente y se está acercando al consejo para otra hermosa sesión de descubrir cuál es el presupuesto. De todos modos, $ 21 millones me pone nervioso, pero ahí estamos. Sábanas de cereza. Aquí es donde entramos en los detalles de eso. Recibos estimados, $ 34 millones. Cargos estimados, $ 13 millones. Por lo tanto, nuestros ingresos netos de la hoja de cerezas bajo las recomendaciones del gobernador en este momento superarán un poco más de $ 20 millones. Eso es en realidad menos de lo que obtuvimos en el año fiscal 2024. Ahora, históricamente, una vez que los caminos y los medios y el Senado se reúnen y hablan de ello, tal vez lo final, ese número aumenta, puede variar, pero generalmente son unos cientos de miles de dólares. Creo que hubo un año en realidad fue significativo. Era un millón o algo así. ¿Dónde tengo ese trozo de papel? Ahí vamos. Sí. En los últimos cuatro años, varía entre subir por $ 200,000 a subir por $ 1.4 millones. Naturalmente, me encantaría subir por $ 1.4 millones, pero no puedo contar con eso. Es por eso que usamos las propuestas del gobernador. Podemos refinar ese número si realmente parece formas y medios y el Senado llega mucho más alto. Pero por ahora, cuando estoy juntando todas estas cosas, por eso estoy usando los números del gobernador. Nuevamente, tratando de ser conservador sobre los ingresos reales que realmente obtendremos. Otras transferencias de ingresos, los fondos de mitigación del casino que obtenemos de las reposiciones de fondos Encore. Obtenemos transferencias de lotes de venta y cuidado perpetuo para financiar el presupuesto del cementerio DPW. Y luego costos indirectos, obviamente, cuando estamos juntando, cuando estamos haciendo AP, estamos pagando facturas por el departamento de alcantarillado de agua. Cuando hacemos nómina, lo estamos haciendo. Esos son los costos incurridos por el Departamento de Finanzas, que son directamente, indirectamente atribuibles al Fondo de Alcantarillado de Agua. Además, los costos de seguro de salud y los beneficios de pensiones salen del fondo general. Entonces, cada año, el Fondo de Enterprise de Agua de Agua se evalúa un número de costo indirecto para financiar básicamente los servicios que recibe del Fondo General. Entonces esas son nuestras fuentes de ingresos. Creo que sí, ¿está apareciendo correctamente? Así que te daré uno o dos minutos para digerir este. Vienes, tenemos todas las cosas que viste en la primera página, nuestra capacidad estimada de gravamen, que incluye un nuevo crecimiento. Tenemos recibos locales, ayuda estatal más la financiación de la biblioteca, venta de lotes, lo que estamos obteniendo del casino. Luego, los gastos no presididos, las evaluaciones estatales, la ayuda estatal y las evaluaciones estatales están fuera de las hojas de cerezas. Déficit de nieve y hielo, ese es un déficit legal bajo la ley de Massachusetts, por lo que si hemos gastado demasiado, si tuvimos un mal invierno, en realidad podemos tomar esos gastos y recaudarlos en la recapitulación, es un déficit legal. Y eso simplemente significa que el presupuesto de autopistas DPW no es por encima del presupuesto porque los hemos recaudado en el resumen posterior. En este momento, el déficit de nieve y hielo es de alrededor de $ 350,000, pero nos quedan dos meses en el año, y generalmente usan parte de ese financiamiento para hacer cosas como arreglar grietas y baches que han ocurrido durante el invierno debido a la nieve y el hielo. Así que ahí es donde estamos en eso. Superpuesto, eso es ... la asignación para las reducciones. Tenemos una buena cantidad de números allí. Nuevamente, trabajo con el asesor. Él analiza los casos legales que están viendo por el camino para tratar de averiguar si tenemos suficiente en nuestro bote de reducción, que es la suma de todas las reducciones en años anteriores menos todas las reducciones que se han emitido. para ver cuánto dinero tenemos en total. Entonces, si nos golpean con una gran reducción, podremos financiar eso. No causará un problema en nuestras cuentas por cobrar. Eso es, tratamos de poner dinero cada año. Este año creemos que tenemos una cantidad adecuada. Así que proponemos poner $ 200,000 Solo para seguir financiándolo, pero no está cerca de lo que ha sido en años anteriores. Y luego hay un poco de dinero allí que se usa para procesar casos de título fiscal. Ese es el total de gastos no presididos, lo que deja $ 188 millones en cambios para financiar realmente el presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2025.

[Zac Bears]: Excelente. ¿Alguna pregunta en este momento? Al no ver a ninguno, diré que creo que es un, ya sabes, necesitamos ver el lado de los gastos de las cosas, pero eso es casi $ 10 millones más que el año pasado, por lo que siempre podemos hacerlo mejor y hacer más, pero ese es un número relativamente significativo, y creo que deberíamos ser conscientes de eso. Nuestros costos probablemente estén creciendo más rápido, y estoy seguro de que eso es lo que las próximas diapositivas nos van a decir.

[Bob Dickinson]: Sí. Sí, como el presupuesto, el diablo está en los detalles, obviamente. Esto es lo que está pasando con el presupuesto. El Director de Finanzas Asistente, el Jefe de Gabinete y el Alcalde han estado trabajando con los jefes de departamento para analizar toda, cada línea de pedidos en sus presupuestos para asegurarnos de que los estemos tan cerca del hueso que podamos. Esto implica observar cuánto han gastado en los últimos cinco años. Siguiendo con la ordenanza presupuestaria en la que hemos estado trabajando, estamos tratando de mantener esas cosas, a pesar de que eso no se ha finalizado. Seguirán trabajando en esto, y estará en curso hasta mediados de mayo. Este año los presupuestos serán lo primero. Mi presupuesto es bastante simple, así que hablaré de eso más tarde. Pero a medida que se finalicen esos presupuestos, los traeremos ante el consejo, y el consejo puede revisarlos. Y luego deberíamos tener todo el shebang listo para fines de mayo. Al igual que el año pasado, debe hacerse a fines de mayo, y luego podemos echarle un vistazo entonces. Continuando, esto es lo divertido. Estas son las cosas con las que nos encontramos este año. Las tarifas de GIC, ese es el seguro de salud grupal, que proporciona un seguro de salud a todos los empleados de la ciudad, más o menos. Esperan que aumente en un 10%. El presupuesto fiscal 2024 fue de $ 25.5 millones, 10%. Puedes hacer los cálculos en tu cabeza. Y entonces estamos viendo más de $ 28 millones para el seguro de salud. Y supongo que tomaría una nota al margen aquí para pensar en cómo pienso sobre estas cosas. Si tiene la Proposición 2.5, solo puede obtener 2.5% más desde las tasas impositivas para financiar el presupuesto. Para aumentar el nuevo crecimiento, nuestra capacidad de recaudación fiscal ha sido, en los últimos cinco años más o menos, ha aumentado el tres o cuatro por ciento, dado dos y medio más crecimiento nuevo, ¿verdad? Los recibos locales estaban bajos, pero ahora, como hemos visto antes, los recibos locales, probablemente sean bastante planos. Llevar las sábanas cada año generalmente, pero este año no parece que estén subiendo mucho. Entonces, cuando tiene una parte significativa de su presupuesto, aumenta un 10%, eso causa un problema. La compensación de los trabajadores es otra. Es un presupuesto más pequeño, pero tuvimos $ 675,000 para el año fiscal 2024. Puedes ver eso en tus sábanas. Se esperamos que no lo logremos. Y luego, entonces estamos poniendo, esto también está trabajando con recursos humanos y nuestros consultores en los trabajadores compán para ver si hay casos de compensación de trabajadores que deben resolverse, etc. Ya sabes, eso puede terminar en pagos de suma global que son significativos. Entonces, para el año fiscal 25, hemos aumentado un 16,7% en lo que estamos pensando que terminará costando. Nuevamente, mucho más del tres o 4% que podemos obtener de los ingresos fiscales. Obligaciones de pensión, nuevamente, esa es otra. Estamos tratando de financiar completamente nuestras obligaciones de pensión por el año fiscal 2032, que es antes de lo que se nos exigió que lo hiciéramos, pero es algo prudente. Probablemente aumentarán un 6% por año, la cantidad que tenemos que poner en eso. Y eso también está en sus sábanas, esa es una cantidad significativa de dinero cada año. Luego, finalmente, hemos establecido muchos contratos en 2024, lo cual es genial, pero eso significa que Todos esos contratos ahora tienen que ser las nuevas tasas de pago en vigencia. La mayoría de los contratos, de hecho, todos los contratos que hemos resuelto tienen un aumento salarial a partir del 1 de julio. Entonces, si piensa, por ejemplo, en el contrato administrativo, que No han tenido un contrato desde 2019. Si les da un aumento salarial, si realiza aumentos retroactivos, está viendo el 2%, o simplemente personal no sindical, cuando votamos ese, era 2%, 2%, 2%. Entonces, todo el personal no sindical, y esto ni siquiera cuenta si no unión obtiene otro 2% a partir del 1 de julio, Así que ese es el 6% para todos los empleados que no son sindicales. Nuevamente, más de los tres o 4% podemos esperar del crecimiento de la tasa impositiva. Así que compuesto, sí. Y el clerical, ya sabes, el clerical es mucho solo porque afecta todo tipo de presupuesto porque los empleados administrativos se extienden por toda la ciudad. Pero cuando no tiene un contrato, cuando no tiene ningún aumento salarial desde 2019, y luego lo hace, creo que obtuvieron cuatro aumentos salariales, cinco aumentos salariales durante ese período de tiempo, se suma a una cantidad significativa de mayores costos que están en el fondo general ahora. El año pasado, para 2024, financiamos el salario retro que tuvimos que pagarles con una línea separada. Pero este año para 2025, tenemos que cubrir todos esos costos en el Fondo General.

[Zac Bears]: ¿Tiene una estimación general de todo el presupuesto cuáles son los aumentos contractuales? Como una cantidad en dólares?

[Bob Dickinson]: No tengo una cantidad en dólares para ellos. De nuevo, es un poco difícil porque los sindicatos Incluso la Unión de Bomberos, la Unión de Bomberos, había 107 empleados cubiertos por el contrato, pero hay más personas en el departamento de bomberos. Así que no lo es, tienes que sacar a esas personas cuando miramos los presupuestos. Estamos mirando el número salarial total. Obviamente, estamos teniendo en cuenta los 107 bomberos y sus aumentos.

[Zac Bears]: Bien.

[Bob Dickinson]: Pero también son empleados administrativos o personas que no están cubiertas por esos contratos. Entiendo. Por lo tanto, en realidad no tienen cantidades específicas que en 2025 serían atribuibles a finalizar estos contratos. Bien. Cuando hacemos presupuestos individuales, puede ver cuál, podrá ver qué porcentajes están subiendo para los salarios. Y esa es una de las cosas. Quiero decir, el DPW se estableció, nuevamente, es solo matemáticas. Y es solo porque no habíamos resuelto estos contratos durante tanto tiempo.

[Zac Bears]: Creo que en el futuro, a medida que avanzamos en el proceso, será un poco útil para ver y mostrar. Sabes, ya lo tengo aquí en Solo con estos tres, el seguro de salud y la compensación de la pensión y los trabajadores. Entonces tenemos 9 millones de ingresos más. Solo esos tres artículos son de 3.5, porque ese es un aumento de costo fijo en el lado de los beneficios. A medida que avanzamos a través de los presupuestos del departamento, podremos ver que muchos millones de obligaciones contractuales con el costo de nuestros empleados sindicales y no sindicales. Eso es probablemente millones más. Y luego estamos hablando de esos 9 millones Aumente desaparecer bastante rápido con el crecimiento de los costos que tenemos sin agregar nada nuevo o hacer nada más de lo que estamos haciendo en este momento. Consejero Leming.

[Matt Leming]: Esto es más solo una pregunta de curiosidad, pero con el seguro de salud, ¿hay alguna posibilidad o es factible cambiar a los proveedores de seguros de salud o es solo un no arranque?

[Bob Dickinson]: No he sido realmente parte de esas negociaciones. GIC cubre mucho. ¿Quieres hablar con eso?

[Nina Nazarian]: Gracias. Un poco más corto aquí. Pero vimos eso. Trajimos un corredor hace algún tiempo. Realmente debe recopilar sus pérdidas y usar esa información. El corredor evaluó eso. Esencialmente las afirmaciones, dije pérdidas, me referían a reclamos, las afirmaciones han demostrado, ya sabes, una gran historia. Entonces, la conclusión en ese momento, y no creo que nada haya cambiado desde que se realizó esa revisión, las afirmaciones están en tal posición que probablemente no quisiéramos salir del GIC en esta etapa. Ahora, Esta tasa aumenta la información y las noticias relativamente nuevas para nosotros. Entonces, ya sabes, eso ciertamente necesitaría tener en cuenta. Estaría con cualquier nueva información. Siempre se necesita más evaluación. En este punto, no lo hago, lleva algún tiempo salir del GIC. Hay un proceso por el cual tendría que hacerse en una cierta fecha, etc., y así sucesivamente no pude recitar la parte superior de mi cabeza, pero puedo decirle que es un proceso sustancial y no hace mucho tiempo cuando lo miramos, no estaba en beneficio de la ciudad.

[Zac Bears]: Y en ese sentido, esencialmente cuando estamos en la Comisión de Seguros del Grupo, el GIC, estamos con casi todos los demás seguros de salud de la ciudad y la ciudad con ellos. La idea es que en una piscina más grande, usted paga menos. ¿Es este un aumento de tasas propuesto o la Comisión de Seguros del Grupo realmente votó este aumento?

[Nina Nazarian]: Entiendo que ha sido votado.

[Zac Bears]: Ha sido votado. Bueno. Gracias.

[Bob Dickinson]: Y no hace falta decir que raro. Examinando nuestros gastos reales para el fiscal 2024 y analizando cuáles serán nuestros gastos probables para el fiscal 2025 en función de quién está realmente en estos planes y en qué planes están en este momento. Y hay otros componentes en esto. Obviamente, si alguien es un nuevo empleado y ha sido un individuo durante un par de años y luego se casa, se realiza en el plan familiar que cuesta más, por lo tanto. Tiene que haber un poco de exceso para situaciones como esa. Entonces, pero estamos monitoreando eso muy de cerca porque es un gran número. Entonces, ¿más preguntas sobre este? Está bien. De todos modos, así que cuando miramos esto por primera vez, estábamos mirando un déficit más grande. Y fue entonces cuando prevaleció para aumentar el recibo local. Inicialmente, quería ir con $ 20 millones para recibos locales. Eso me da un búfer cómodo y muy cómodo, si las cosas no funcionan como estoy proyectando. Estoy dispuesto a ir a $ 21 millones. Superposición, históricamente habíamos estado poniendo al menos $ 500,000 en superposición. Nuevamente, cuando me senté con el asesor, Y lo hablamos y miramos los casos que estaban pendientes. Pensamos que en realidad tenemos reservas suficientes para las reducciones que podemos reducir ese número a 200,000. Una vez más, queremos poner algo de dinero cada año, pero el número, estas son cosas que podemos, hasta cierto punto, ajustar. Y entonces hemos hecho ese ajuste. El nuevo crecimiento, el tercer punto de la bala es un poco complicado, pero ciertas propiedades se han mudado de los pagos del programa piloto en lugar de impuestos sobre sus edificios de apartamentos en Riverside.

[Zac Bears]: ¿Es el borde del río?

[Bob Dickinson]: Borde de River, sí. Mystic Valley Development Corporation. A medida que esas parcelas se mueven, nos han estado pagando pagos en lugar de impuestos, que van en los recibos locales. A medida que pasan a la base de impuestos, Para 25, seguirán en recibos locales. Solo estará en una categoría de ingresos diferente. Pero el asesor ha dicho, ha realizado los cálculos y ha dicho que debido a ese cambio, en realidad capturaremos más dinero. Y cuando el asesor dice que puede conseguirme más dinero, digo, haz eso, por favor, gracias. Así que agregamos eso a su nueva estimación de crecimiento inicial. No quiero entrar en las malas hierbas, probablemente terminará, se verá ligeramente diferente, pero la red para nosotros será positiva. Entonces podríamos hacer eso.

[Anna Callahan]: Consejero Gallagher. Lo siento, ¿esos $ 250,000 están incluidos en su nueva cifra de crecimiento de antes? ¿Estos $ 250,000 están incluidos en la nueva cifra de crecimiento del año anterior?

[Bob Dickinson]: Eso ya está incluido en la figura que tenemos. Y ese es el panorama general. Creo que esa es mi última diapositiva. Ajustes de gastos, sí. Ya revisé algunas de estas cosas, pero sí, a nivel granular, los jefes de departamento tenían la tarea de revisar los presupuestos. En los últimos años, hemos estado tratando de asegurarnos de que los gastos únicos, obviamente de capital, pero otros gastos que solo se incurrirían en un año se eliminarían del presupuesto operativo para que podamos mirarlos por separado y tal vez buscar diferentes fuentes de financiación para eso. El capital generalmente está financiado por efectivo libre. Esa es solo una forma prudente de hacerlo. No desea poner, ya sabes, los gastos de costo fijos en un presupuesto operativo. Entonces, y luego obviamente revisando el pasado Eso es algo que hemos estado haciendo todos los años desde que he estado aquí, está realmente sentado con los departamentos. Y este es un tipo de cosas del diablo en las decisiones. Sabes, si tienes un montón de ... si tienes un departamento y su presupuesto está listo, ya sabes, lo miras y termina por $ 10,000 y puedes reducir eso, bueno, si lo haces en todos los departamentos, de repente estás hablando de dinero real. Entonces, y ese es el trabajo que el Director de Finanzas Asistente y ... Um, el jefe de personal, y con la ayuda del alcalde realmente ha estado investigando cada uno de estos presupuestos para asegurarse de que no quede dinero que quede sobre la mesa allí que no se use y luego también en este. Ya sabes, centralizar los costos de las instalaciones y la tecnología de la información. Entonces, en lugar de que cada departamento salga y reciba, por ejemplo, una copia de Adobe Foto de Adobe Acrobat, la ciudad ahora tiene una licencia con Adobe que tiene asientos. Y eso termina sucediendo porque estamos, ya sabes, entonces tenemos Economías de escala de esa manera. Podemos obtener una mejor oferta de ellos para cada asiento individual. Eso es lo que estamos tratando de asegurarnos de que todo entre en un solo presupuesto y que sea monitoreada por una persona. Entonces Costos de instalaciones, esto es algo que probablemente surgirá en algunos de los presupuestos. Sé que el mío esta noche tiene una situación en la que hemos tomado un gasto que está en una categoría en un departamento y lo trasladamos a otro departamento porque tiene más sentido pagarlo allí. Así que veremos algo de eso cuando entremos en los detalles granulares de cada presupuesto. Eso es lo que estamos haciendo para tratar de asegurarnos de que tengamos todo recortado tanto como podamos. Y eso no es eso. ¿Por qué sigue ahí? De todos modos, eso es todo lo que tengo, así que.

[Zac Bears]: Gracias, director Dickinson. Voy a ir al concejal Scarpelli. Consejero Scarpelli.

[George Scarpelli]: Gracias, señor presidente de la silla. Bob, gracias por darnos esta información. Pero de qué de qué estoy un poco, estoy un poco nervioso. Sé que solo queremos pasar y obtener algo que funcione. Pero lo vimos por un minuto en la escuela con el departamento de escuela con el, ya sabes, los 2.5 millones de dólares que No pudieron encontrar y luego encontraron y luego había muchos presupuestos congelados y que realmente pusieron a los maestros en algunas posiciones difíciles. Ahora, curiosamente en el lado de la ciudad, ¿tenemos algún departamento en este momento que estamos buscando mantener posiciones o reducir posiciones o congelar sus presupuestos para el año fiscal24? um antes de que podamos entrar en 25 porque hay rumores por ahí que saben que puede haber algunas posiciones clave, incluso tal vez una posición nocturna en DPW que estamos buscando eliminar por el resto del año, y que son estas son Um. Estas son estas preguntas que creo que necesitamos saber, especialmente si está viendo el presupuesto en el futuro y viendo eso. Ya sabes, tener todas las tendencias del departamento, solo por el bien de los números en un presupuesto, ¿dónde estamos, dónde miramos? En 2024 con nuestros departamentos en el lado de la ciudad.

[Bob Dickinson]: Bueno, nuevamente, este es el detalle granular y que probablemente se revisará cuando se revisen los presupuestos 2025 para cada departamento individual. Perdí mi tren de pensamiento.

[George Scarpelli]: No sé. Tan rápido, es una pregunta simple. Como director de presupuesto, ¿tenemos algún departamento en este momento que parezca que están en peligro de congelar su presupuesto o no tener suficiente para que terminaran su año fiscal 24?

[Bob Dickinson]: En este momento, no esperamos que se congelen presupuesto en los departamentos. Probablemente, como han sido una práctica histórica, buscaremos transferencias de presupuesto probablemente a principios de junio para mover algunas sumas para cubrir algún presupuesto con otros fondos disponibles de otros presupuestos. Pero en este momento, no estoy buscando congelar nada.

[Nina Nazarian]: Creo que lo único, Sr. Presidente, que agregaría a eso es, ya sabes, creo que el consejo lo sabe, pero hoy no se ha tocado hoy. Hemos tenido una serie de puestos de ARPA en el lado de la ciudad, que estamos tratando de encajar en el presupuesto de este año. Estamos trabajando de la manera más diligente posible. Todavía estamos trabajando para descubrir exactamente lo que eso significa. Diría que en gran medida estamos llegando a donde queremos estar, pero no estamos al 100% allí. Así que eso es lo mejor que puedo decir en este momento.

[George Scarpelli]: Entonces, para aclarar la silla, por lo que podríamos tener algunas congelaciones en algunos departamentos. Porque creo que cuando hice la pregunta, solo para avanzar a medida que avanzamos en esto, y espero que nuestro director de presupuesto entienda que cuando estamos haciendo preguntas que también tienen que ver con el dinero de ARPA, me parece un poco confundido para mí que Nuestro director de presupuesto dice que no ve nada en este momento, pero el jefe de personal aparece y dice bien con nuestro bla bla, bla, que no hay que no hay definitivos al respecto. Entonces, si podemos, ya que estamos tratando de examinar el presupuesto del próximo año y comprender cómo obtuvimos este presupuesto, ya sabes, creo que obtuvimos los cuartos de día. Creo que hoy obtuvimos uno y tres. Los volví a ver hoy, realmente aprecio eso, pero um, ya sabes, um Escucho algunas tendencias y algunas preocupaciones en el futuro. Entonces, si pudiéramos obtener una actualización como una forma de moción para nuestra próxima reunión, Sr. Presidente, que si tenemos algún departamento que esté mirando algunos déficit presupuestarios en el año fiscal24, estamos preparados para eso. Gracias.

[Zac Bears]: Hay una moción del concejal Scarpelli para preguntar si hay algún déficit presupuestario para los departamentos para el año fiscal 2014. Lo tomaremos al final. Si quieres agradecerte, el presidente oso.

[Nina Nazarian]: Hace una excepción cuando, um, alguien fue si alguien en este consejo criticaba al jefe del departamento en este caso, creo que hubo algunas críticas inapropiadas dirigidas a nuestro director de finanzas en este momento. A nuestro director de finanzas se le hicieron dos preguntas. La segunda pregunta que respondió directamente. La primera pregunta, creo que fue, creo que no tenía toda la información. Dijo claramente que había estado trabajando en ciertos aspectos del presupuesto. El director asistente de finanzas, el alcalde y el alcalde estábamos trabajando en el lado de los gastos. El director de finanzas tiene un alto nivel de esa información. Simplemente estaba complementando la pregunta que se le hizo que fuera una pregunta que se hizo, gracias.

[George Scarpelli]: Entonces, Sr. Sr. Presidente, si puedo, esto es así. Entonces, Bob, si has tomado eso, que mi comentario y cualquier cosa para ser irrespetuoso contigo, por favor no pienses en eso en absoluto. Estoy mirando cuando estamos haciendo preguntas a nuestro director de presupuesto en el pasado, Bob. En el pasado o en mis otros roles, cuando tenemos una pregunta con el director de presupuesto, asumiría que tendrían toda la información frente a usted. Si no estaban preparados o trabajaron con las otras personas que están trabajando juntas en este presupuesto y no tenían esos números, eso no es su culpa. Si alguien allí tomó eso como un insulto, me disculpo, pero Solo estoy afirmando el hecho, en el pasado cuando hemos tenido reuniones de presupuesto, y hemos tenido otros directores de presupuesto, y hemos tenido otras administraciones o trabajando en otras municipios de la ciudad y comprender el presupuesto, cuando está haciendo una pregunta simple, ¿creemos que cualquiera de nuestros departamentos en el presupuesto del FY24 parece ser financiado, Supongo que lo sabríamos. Lo respondiste diciendo, bueno, por lo que sé, parece que no vamos a tener ningún problema. Entendí eso. El jefe de gabinete se acercó y dijo: Oh, tal vez creo que fue el Arpa. Así que no somos no podemos ser definitivos en eso debido al dinero de Arpa. Así que tiendo a que tiendo a realmente decepcionarme realmente cuando los líderes de nuestra administración Venga a ese podio y acuse a los miembros de este consejo solo porque están haciendo preguntas porque no han sido informados en absoluto cuando se trata de información sobre el presupuesto y hacen una pregunta que no se aclaró y luego la cambian y hace que parezca que insultó a alguien. Esta persona me acusó de esto una y otra vez y lo encuentro ofensivo y que el Sr. Presidente y espero que puedan apuntar a eso porque eso es muy poco profesional. Gracias.

[Nina Nazarian]: Sr. Presidente y con la esperanza de ayudar a aclarar. No estoy seguro de si esto ayudará, pero lo diré de todos modos. Solo quiero aclarar eso. Es mi comprensión y nuestro director de finanzas puede corregirme de incorrecto que la pregunta y nuestro concejal puedan corregirme de incorrecto que la pregunta que se le hizo a nuestro director de finanzas, que respondió fue con respecto a la de este año. presupuesto. Nuestro director de finanzas lo respondió en lo que respecta al presupuesto de este año. Estaba tratando de complementar la respuesta que nuestro director de finanzas proporcionó porque tengo conocimiento de primera mano en cuanto al desarrollo del presupuesto del año fiscal 25 en el lado del gasto en cuanto a las posiciones que estamos tratando de abarcar en el año fiscal 25. Una vez más, puede haber entendido mal, ese malentendido puede haber llevado a esta frustración.

[Zac Bears]: La pregunta que creo fue, ¿Hay alguna congelación de presupuesto en el lado de la ciudad o algún presupuesto que se espera que se congelen en el lado de la ciudad para el año fiscal 24? Creo que el director Dickinson respondió muy claramente no. Y se acercó para agregar que hay posiciones que actualmente se financian a través de ARPA que pueden no ser financiadas en el futuro, pero que eso no va a afectar los de este año. No hay congelaciones relacionadas con eso en el presupuesto actual.

[Nina Nazarian]: Eso es correcto.

[Zac Bears]: Excelente. Pienso en algunas cosas aquí, solo mirando los últimos tres reales y los dos reales, he estado mirando todas ellas. Los seis o siete presupuestos grandes que veré, la mayor parte del presupuesto es DPW Highway, DPW Water, alcantarillado, incendio, seguro de salud, pensiones, policía y del departamento escolar. Las escuelas públicas metropolitanas, esa es básicamente la gran mayoría del presupuesto. Parece que estamos bastante bien en camino. Así que realmente no tengo tantas preguntas, ya sabes, diré, ya sabes, como he señalado, hablando con el Jefe de Gabinete, y el Jefe de Estado Mayor ha notado aquí en el podio cuando hemos tenido discusiones específicas, está el departamento de elecciones. Las necesidades pueden necesitar una transferencia de fin de año debido al costo del recuento, que obviamente estaba presupuestado e inesperado. ¿Hay algo más de lo que quieran hablar del año fiscal actual 24? ¿Algún presupuesto o cualquier cosa que le gustaría informarnos más allá de la presentación que ha hecho?

[Bob Dickinson]: No en este momento. No lo hago cuando cuando estoy mirando, obviamente somos revisiones no están revisando el presupuesto 2024. Es esa época del año. Necesitamos entrar y fregar las órdenes de compra y asegurarnos de nuestros números. Um, asegúrese de que las órdenes de compra que sean. En el lado de los gastos están en realidad lo que vamos a necesitar durante el resto del año. Asegúrese de que el Parte de mi reticencia al hablar sobre esto es que requiere mucho trabajo granular sobre el presupuesto para asegurarse de que estamos donde queremos estar. En este momento, en lo que a mí respecta, no veo que sea un problema. Obviamente, hay algunos presupuestos que estamos monitoreando de cerca. En este momento no veo eso, pero en realidad no soy, creo que con hojas de cálculo. No estoy realmente preparado para entrar en detalles sobre cada presupuesto y dónde creemos que podría estar para fin de año. Toda esa información, cuando obtengamos el PO y observamos los gastos esperados por el resto del año, toda esa información obviamente se proporcionará antes de buscar transferencias que tengamos que hacer internamente para cubrir los presupuestos. Pero en ese momento habré hecho todo el trabajo de hoja de cálculo y podré ser más informativo sobre exactamente dónde estamos.

[Zac Bears]: Excelente. Sí. Y quiero decir, nuevamente, solo mirar esto, la pensión, ya sabes, la obligación de pensión es enorme que se ha pagado porque eso se paga como una suma global es mi comprensión.

[Bob Dickinson]: Eso siempre sucede con los presupuestos. Por ejemplo, existe, tenemos que pagar la auditoría 2023 en finanzas. Así que parece que no hemos gastado algo de dinero. Ya sabes, bonos que tenemos porque pagamos por la auditoría 2022, esa es otra situación. Pero hay algunos presupuestos que definitivamente tienen bultos en los pagos para fin de año. Y eso es, ya sabes, por lo que los números de presupuesto reales podrían no reflejar eso.

[Zac Bears]: Por ejemplo, los enlaces. Eso va a entrar más tarde. Sí. Entonces, pero sí, quiero decir, todo aquí, si tú, solo tomé tu hoja y puse algunos porcentajes al lado para mi propia edificación y la gran mayoría de nuestros departamentos tienen menos del 75%, lo que esperarías que sean alrededor del 75% o menos, a menos que tengan uno de esos pagos grandes en una época extraña del año. Parece que pagamos el contrato de basura. Parece que pagamos al MWRA. Entonces hemos estado haciendo nuestro trabajo. Tengo un par de preguntas. Primero aplazaré a mis compañeros concejales. Vi al concejal Callaghan. ¿Hay alguien más? Pero no lo tenías. Bueno. ¿Alguna pregunta de alguien más hasta ahora? Entiendo. Bueno. Entonces, um, solo con el presupuesto, ya sabes, algo de lo que hemos hablado, y sé que lo veremos en el futuro. . Pero realmente aprecio tener este número de línea superior el 188.59 millones disponible para el presupuesto del Fondo General. que nuevamente es casi exactamente $ 9 millones más que los 24 fiscales disponibles para el presupuesto del Fondo General. Ya nos ha mostrado que solo el seguro de salud, la compensación de los trabajadores y la tasa de pensiones aumentan, que más de un tercio de esos $ 9 millones van solo al costo de los beneficios, el crecimiento fijo de los beneficios para los empleados de la ciudad y los empleados escolares. Las obligaciones contractuales también comerán otra gran parte de eso. Creo que algo útil para nosotros sabremos en el futuro, y sé que los estamos obteniendo, ya que nos hemos reunido hasta ahora en estas reuniones preliminares, pero algo que realmente aprecié escuchar la semana pasada en nuestra primera reunión de presupuesto fue que el. Se pidió a los departamentos que hicieran solicitudes basadas en lo que, ya sabes, no es que sus solicitudes no fueran adaptadas. Y creo que eso es realmente bueno escuchar, porque podemos escuchar de nuestros departamentos lo que creen que su necesidad es para el personal y la programación en el año fiscal. También entiendo que esas solicitudes entraron. El total de esas solicitudes fue una cantidad superior a 188.59 millones, lo que creo que no es sorprendente teniendo en cuenta cuán necesidad tiene cada departamento de la ciudad para personal adicional y recursos adicionales. Quiero decir, todos lo vemos todos los días de una gran manera. Tal vez un poco más si estás en este edificio todo el tiempo, pero creo que también lo vemos en la comunidad todo el tiempo donde muchas necesidades no están satisfechas debido a la falta de fondos. En algún momento, si Si es más fácil, sé que ustedes están súper ocupados y estamos reuniendo todo esto para esta reunión. Y realmente aprecio el trabajo que realiza para hacer eso hacia adelante y tener ese número de saber cuál fue esa solicitud de presupuesto inicial de cada uno de los departamentos, creo que será realmente útil. Sé que ustedes en los jefes de departamento trabajaron mucho en las últimas semanas para decir, está bien. Sabemos que esta es nuestra estimación de ingresos. Vamos a ir al departamento y decir, ¿qué piensas este año que sabemos que pidiste esto, pero tal vez no puedas traerlo este año? También estamos tratando de lograr. 1 posiciones financiadas por tiempo de ARPA al Fondo General. Así que hay muchas necesidades competitivas. Pero en algún momento, tener esa solicitud de presupuesto inicial y luego ver el arduo trabajo realizado por la administración y el departamento se dirige para reducir esa brecha entre lo que se solicitó y esta estimación de ingresos sería útil. Y luego sé solo por algunas conversaciones preliminares que todavía estás trabajando en la cantidad final. Todavía hay unos cientos de miles de dólares para reducir el número de gastos para igualar el número de ingresos, lo que, por supuesto, tenemos que hacer porque estamos obligados a tener un presupuesto equilibrado cada año. Tener esos números adicionales será útil para nosotros, ya sabes, lo que se solicitó que los departamentos necesiten lo que no podamos hacer este año debido a la restricción fiscal y las restricciones que nos imponen lo que se nos permite hacer como comunidad cuando se trata de aumentar los ingresos. Y entonces ciertamente podemos trabajar. Para explicar y educar al público sobre por qué no pudimos hacer ciertas cosas este año, trabajen juntos para comprender qué se priorizó y qué no se priorizó en función de tratar de salvar puestos del personal y asegurarse de que nuestros departamentos puedan continuar proporcionando el nivel de servicio que actualmente proporcionan a la comunidad. Así que espero hacer eso. No hay forma de emoción allí. Nos hemos estado comunicando al respecto, por lo que continuaremos comunicándonos al respecto. ¿Hay otros comentarios o comentarios? Solo un segundo, el concejal Scarpelli, vendré a ti en un segundo. Tengo el vicepresidente Collins, el concejal Callahan, el concejal Scarpelli, y hablaremos sobre el secretario legislativo y los presupuestos financieros. Vicepresidente Collins.

[Kit Collins]: Lo siento, creo que el concejal Callahan tuvo la mano primero. Solo un comentario general, realmente aprecio la comunicación en lo que respecta a nuestra temporada de presupuesto para comenzar. Sé que ha sido Ocupado comienza a este tipo de pronóstico, evaluación y temporada de planificación. Aprecio la comunicación hasta ahora, y creo que esta presentación es realmente útil a medida que avanzamos y avanzamos más en las malas hierbas. No he escuchado muchas preguntas específicas de mí esta noche porque creo que el alcance que estamos viendo que los osos del presidente acaban de resumir son una especie de preocupaciones y preguntas que están en todas nuestras mentes, que es, ya sabes, a medida que avanzamos, a medida que avanza el trabajo, continúa de su lado para tratar de tratar de Traiga los dos números en reconciliación entre sí. Ya sabes, obviamente, la pregunta que todos somos, ya sabes, continuar discutiendo es conciliar lo que tenemos con nuestros costos fijos no negociables, especialmente en nuestro primer año de presupuesto después de ARPA, que, ya sabes, este será mi primer presupuesto después de ARPA. Se siente como un cambio sísmico. Y sé que, ya sabes, esencialmente tenemos nuestros no eclesificados sólidos de roca. Y creo que para este consejo, tenemos otras no negociables que son técnicamente negociables, pero por el valor que aportan a la comunidad, ya sabes, a menudo entran en esta conversación. Estamos teniendo una conversación presupuestaria aquí que sabemos que es fiscalmente realmente difícil. Creo que todos somos, ya sabes, todos ansiosos y con un poco de ansiedad anticipando, ya sabes, cuando llegamos a esa fase de reconciliación, cuántos de esos programas son, ya sabes, el personal de programación, ya sabes, trabajando juntos para asegurarnos de que somos, Mantener tanto en este presupuesto durante este año muy difícil posible. Así que me alegro de que estemos haciendo eso juntos. Me alegro de que comencemos temprano y aprecio toda la comunicación temprana en torno a en qué tipo de escenario nos encontramos. Y es genial escuchar sobre todos los esfuerzos de coordinación, que sé que no son nuevos, pero se refieren un poco más cada año al tratar de agrupar esos costos que ocurren en diferentes lugares alrededor del edificio, alrededor de la institución para asegurarse de que no estemos duplicando los gastos donde podemos. Porque en este tipo de año presupuestario, sé que cada pequeño Hace una diferencia, especialmente cuando hablamos de algunas de esas posiciones financiadas por subvenciones que estamos tratando de mantener dentro del presupuesto operativo, lo que podría ser, ya sabes, menos de $ 100,000. Como, algunas de esas medidas de ahorro de costos realmente podrían marcar la diferencia para posiciones como esa. Entonces todo eso es realmente significativo. Es apreciado. Y sé que probablemente tendremos algunos puntos de decisión y discusiones difíciles por delante. Pero, ya sabes, la información temprana es muy apreciada. Aprecia todo el esfuerzo que estás poniendo en esto. Gracias.

[Anna Callahan]: Entonces, solo una pregunta rápida, si tiene estos números en la parte superior de su cabeza, si no, puedo buscarlo más tarde. En este año fiscal, el presupuesto 2025 impacta con estos cuatro tipos de aumentos de costos inevitables, ¿sabe para cada uno de esos porcentaje de nuestro presupuesto que son? Como, ¿cuál es el seguro de salud, ya sabes, ¿qué pasa con qué porcentaje de nuestro presupuesto? Si no, está bien, finalmente lo miraré.

[Bob Dickinson]: Una vez más, creo que con la hoja de cálculo, así que me detendría a decir en la parte superior de mi cabeza lo que son. Ningún problema. Porcentaje del presupuesto, obviamente de 25 millones a 28 millones para seguro de salud, es una gran parte del presupuesto de $ 180 millones. Ese es un gran conductor de nuestras preocupaciones para 2025. Y luego entrar en los detalles granulares de exactamente cuánto dinero, exactamente exactamente cuánto dinero costarán los nuevos contratos a cada departamento. Quiero decir, es solo un cálculo involucrado. Tenemos que mirar todas esas posiciones y descubrir dónde están.

[Zac Bears]: La parte posterior de la servilleta de seguros, pensiones y compensadores de trabajadores es entre el 20 y el 25% del presupuesto. Fueron $ 41 millones del año pasado en una base de presupuesto de $ 180 millones, $ 179 millones. Consejero Scarpelli.

[George Scarpelli]: Gracias, señor presidente. Dos preguntas rápidas. Uno, ¿podemos recibir una copia de esta presentación por correo electrónico, señor presidente? Sé que he sido retenido como rehén de un virus, por lo que si hay alguna forma en que podamos recibir ese correo electrónico, lo agradecería. Y luego, solo para Solo para que nos preparemos, Bob, y sé, como, nuevamente, agradezco su arduo trabajo, pero cuando estamos haciendo nuestras proyecciones, nuestros jefes de departamento que buscan pasar por un análisis con, digamos, un recorte del 10%, un corte del 8%, un recorte del 5% en su presupuesto. Para que estén preparados para el próximo año. Porque sé que el concejal Beall dijo que me perdí, ya que estamos hablando con cada jefe de departamento en lugar de preguntarles uno por uno, sé que el concejal Beall tiene razón en el mal cuando me perdí la reunión la semana pasada de que la conversación fue que estos eran números puros que los jefes de departamento nos dieron. Pero me interesaría saber si se les dio ese ejercicio para prepararnos para cualquier tipo de recortes para el año fiscal 2015.

[Zac Bears]: Sí, solo para aclarar, los presupuestos que obtuvimos la semana pasada y creo que los presupuestos que tenemos esta noche fueron los solicitados por los jefes de departamento. Sé que la administración ha realizado algunos ajustes. Están haciendo ajustes de esas solicitudes iniciales para crear el presupuesto final.

[George Scarpelli]: Muy bien, entonces, pero nos dan como una lista de deseos, ¿correcto, concejal?

[Zac Bears]: No es una lista de deseos. Es lo que les gustaría ver este año, pero no necesariamente el presupuesto de los sueños per se.

[George Scarpelli]: De acuerdo, pero no se les pidió que hicieran una propuesta de corte para que podamos ver eso para prepararnos.

[Matt Leming]: Correcto.

[George Scarpelli]: Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, correcto. Gracias a todos.

[Zac Bears]: Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta o discusión sobre la presentación de nuestro Director de Finanzas? Muy bien, vamos al resto de esta reunión, que es discutir los tres presupuestos. Podemos comenzar, ya que ya estás en el podio, con el departamento de finanzas. Esto se incluyó en los paquetes en línea y en nuestros paquetes de impresión. Básicamente, estaba preguntando, Cuatro preguntas. Sé que no creo que ninguno de estos departamentos tenga narración para esta noche. Si quieres volver y presentar tu narrativa en una fecha posterior, sé que veremos mucho más en los próximos dos meses. Oh, no lo has hecho. No lo has hecho. Excelente. Aún mejor. Pero las preguntas que estaba haciendo a cada departamento, ya que esta es una reunión de presupuesto preliminar, primero fueron algo que quiera compartir sobre su departamento este año, ¿qué ha hecho durante el año pasado? ¿Cuál fue su solicitud de presupuesto? ¿Hay algún programa que no solicitó este año que esté buscando financiar en el futuro, no necesariamente en el año fiscal 25, sino en presupuestos futuros? Y luego, después de que se presente el presupuesto a fines de mayo, háganos saber si desea que lo inviten de regreso a hablar más sobre su departamento. Entonces esas son las preguntas. También puedo revisarlos, pero no dude en seguir adelante. Director Dickinson. Y justo antes de comenzar, estoy buscando la adquisición de finanzas a un total de $ 859,901,965. Eso es un aumento de $ 136.30 y $ 0.65 del año fiscal anterior. Y la mayor parte de eso se parece si Finance está absorbiendo el costo de la suscripción del programa del administrador.

[Bob Dickinson]: Bueno, exactamente. Quiero decir, el presupuesto es bastante ... nuestros presupuestos son bastante simples porque no hay mucho allí. Cambiamos el pago del sistema de software de administración de ... Para financiar, por lo que debería ver una reducción similar en sus costos. Estoy seguro de que tendrán otras necesidades presupuestarias, lo que hará que sus costos aumenten. Pero para nosotros, es más o menos lo mismo. Las auditorías tienden a costar más cada año. Los administradores tienden a costar más cada año. Y luego hay cosas nominales allí para suministros de oficina, cosas así. En términos de conferencias, Ponemos algo de dinero extra en ese presupuesto porque Mike Roberts, quien es el coordinador de ARPA en este momento, obtiene más. A medida que nos mudamos de ARPA, él es una posición que estamos buscando mantener y realmente capacitar para hacer finanzas municipales. Así que queremos enviarlo a clases para asegurarnos de que sepa cómo hacerlo, pero es una pequeña cantidad de dinero. Y luego, mirando esto, solo tengo que decir que el director de finanzas asistente, Courtney Cardello, mucho de este trabajo gruñido del que hemos hablado esta noche, esta es, veo una descripción general de esto. Um, ella ha hecho un trabajo fenomenal y solo quería, ya sabes, reconocer que ir como literalmente sentado con los departamentos, solucionar cosas presupuestarias y dónde podemos cortar y dónde tenemos que mantener las finanzas allí. Así que solo quería decir eso.

[Zac Bears]: Sé, ya sabes, Courtney y Adam y nos sentamos con, eh, hablar sobre el presupuesto legislativo. Y creo que fue una de las conversaciones más difíciles que tuvimos, porque no pedimos nada que cambiara en absoluto. Tan en serio, Courtney fue genial.

[Bob Dickinson]: Estoy seguro de que fue música para sus oídos. Sí. Pero literalmente, este presupuesto, quiero decir, me lo dio hace una semana. Y ella dijo, esto es lo que necesitamos. Y estoy como, oh, sí, eso es lo que necesitamos. Descripción general de qué? Ya sabes, Narrativas para Finanzas, ya sabes, tengo una hoja aquí, pero, ya sabes, mantuvimos nuestra calificación de bonos AAA, AAA Plus Bond Class, eso fue bueno. Hacer el, obviamente, trabajar en la ordenanza presupuestaria ha sido un, creo, Sabes, algo bueno para este año, tratando de solucionarlo y tener un buen formato para hacerlo. Revisar y ajustar el plan integral de la ciudad. Y obviamente, vamos a tener un acto para un informe financiero integral anual como lo hacemos todos los años.

[Zac Bears]: ¿Cuándo saldrá el año fiscal 23? Creo que soy la única persona que está esperando la fecha de debut.

[Bob Dickinson]: Necesito terminar, como dije en una de mis diapositivas, necesito terminar el informe estatal y llevarlo al estado, enviarlo a Zellian Clark. En el momento en que haré todo eso, no debería tomar mucho tiempo. Espero que a mediados de mayo tengamos todo eso. Tenemos que hacer un informe actuarial este año para Opeb. Así que ya los he contactado y les estamos dando la información para hacerlo. Y eso también tiene que ser parte de la auditoría. Entonces tenemos que hacerlo.

[Zac Bears]: ¿Y esos son los otros beneficios posteriores al empleo? Sí. Sí.

[Bob Dickinson]: Otros beneficios posteriores al empleo. Por lo tanto, la adquisición es principalmente educación continua a través de la oficina del Inspector General, los funcionarios de compras y los servicios operativos. Obviamente, el equipo de adquisiciones es genial. Y después de haber tenido que lidiar con esto en mi trabajo anterior, me encantan los departamentos como ese donde realmente no tengo que preocuparme por eso. Entonces han estado haciendo un gran trabajo haciendo eso. Hacer más de 200 adquisiciones en el último año, procesó 200 más contratos para la ciudad y la escuela, por un total de más de $ 15 millones. Están haciendo un gran trabajo, Fiona y compañía están haciendo un gran trabajo. De todos modos, objetivos. Seguimos teniendo problemas con 1099. Al final del año, los vendedores ingresan de manera incorrecta y no tienen una copia de seguridad, no tienen W-9 para ellos. Algunos proveedores, a veces los reembolsos se dan a los empleados, y luego son listados como el 1099 elegibles, aunque no lo son. Así que hemos trabajado en ese proceso ampliamente para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Las políticas financieras, obviamente, las revisamos todo el tiempo. Y luego paquetes de software financiero. De hecho, he estado en contacto con Tyler Technologies sobre elaborar una propuesta para trasladar esto a Munis, y he hablado con las adquisiciones sobre hacer una RFP para que pudiéramos ver qué paquetes de software podríamos Posiblemente, mude o al menos consolide los diversos paquetes de software que tenemos actualmente. Ese será un proceso largo, pero todavía estamos persiguiendo eso. Así que espero que dentro del próximo, espero que dentro de los próximos nueve meses más o menos, tenemos algunas propuestas mejores sobre cómo avanzar con eso. Y hemos estado trabajando con la gente de Cleargov por armar un libro presupuestario agradable y brillante que es integral y legible. Esa es una de esas prioridades para este año. Y sí, y espero que podamos poner el presupuesto y enviarlo para un premio de presupuesto distinguido, lo que sería bueno. Me gustaría tener premios de presupuesto y tener placas. De todos modos, eso es más o menos en lo que hemos estado trabajando, así como todas las cosas diarias que constantemente se cultivan. Pero, ya sabes, la consigna en las finanzas es asegurarnos de que solucionemos los problemas, no los síntomas. Entonces, cuando surgen cosas, revisamos lo que está sucediendo y por qué podríamos haber tenido un problema, y ​​luego nos aseguramos de que el sistema realmente funcione para que no tengamos problemas en el futuro. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo.

[Zac Bears]: Excelente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el director sobre el presupuesto propuesto por el departamento de finanzas para el año fiscal 2025? Tengo dos preguntas para ti. Uno, en términos de la RFP, usted dijo nueve meses, con suerte, para recuperar algunos RFP en el software financiero.

[Bob Dickinson]: Sí, me gustaría. Sabes, será un proceso largo para asegurarnos de que estuviéramos eligiendo el software correcto. Y, ya sabes, la implementación de algo como esto llevará trabajar con Básicamente todos los departamentos para ver lo que necesitamos. Software municipal, es divertido porque es una situación de nicho. Obtienes una ciudad del tamaño de Say Hadley con bajo presupuesto, no tanto, podrían usar QuickBooks. No pueden pagar munis. Tal vez estoy denigrando a Hadley, así que me disculpo, pero tome un pequeño municipio.

[Zac Bears]: Sandisfield. Sandisfield.

[Bob Dickinson]: Tome un pequeño municipio.

[Zac Bears]: Florida.

[Bob Dickinson]: Mientras que los grandes jugadores, por ejemplo, si su banco de M&T puede tener 1,200 ubicaciones en todo el país, necesita un paquete de software realmente completo y costoso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es un paquete de software apropiado para administrar una ciudad del tamaño de Medford? Y está entre esos dos. Y hay muchas decisiones que tomar, ya sabes, tomar munis, que es la que más conozco. Obviamente, puedes ejecutar el libro mayor general. ¿Queremos que ejecute el Tesoro también? ¿Queremos tener el módulo de contrato? Impuesto especial del barco. Ese es un buen ejemplo. Tienen un módulo de especial de especial. Sin embargo, Medford recibe tal vez $ 5,000 al año en el impuesto especial para el barco, por lo que en realidad no vale la pena tener el módulo de impuestos especiales del barco. ¿Por qué pagarlo? Perderías dinero. Y luego, pasando por las necesidades de los recursos humanos, ¿es ese un paquete que quieren? ¿Ese software hace lo que quieren, o necesitan tener otra solución de software para sus necesidades particulares? Así que esas son las conversaciones que tendremos que tener en toda la ciudad, es asegurarnos de obtener un paquete que realmente Aborda nuestras necesidades, pero no estamos comprando cosas que no necesitamos. Activos fijos también. Durante años, Nantucket tuvo el paquete de activos fijos y nunca lo usamos. Entonces dijimos, oye, no necesitamos pagar por esto. Actualmente en Medford, nuestros auditores realizan activos fijos. Así que no necesito eso. Así que tenemos que pasar y mirar cada pieza individual de Estas soluciones de software y descubren qué es apropiado e inteligente para comprar.

[Zac Bears]: Entiendo. Bueno, sé que ha sido una prioridad de este consejo, y espero que, ya sabes, la solución que llegamos a que todos hagan su trabajo de manera más eficiente y no tengan la reconciliación y los datos cruzados entre múltiples sistemas que estamos tratando en este momento, porque sé que eso sería una bendición para todos. En términos de hacer las cosas más fáciles, hacer las cosas más oportunas, lo que quizás sea más fácil. Lo sé, ya sabes, básicamente siento que te invitamos aquí, te pedimos que hagas un montón de trabajo cada vez que vengas. Entonces, ya sabes, tal vez este nuevo sistema lo haga un poco menos oneroso.

[Bob Dickinson]: Y con suerte, a medida que me acostumbra más a los sistemas que existen y los pulimos, son más fáciles de usar. Sí. Estamos trabajando en eso de varias maneras pequeñas, constantemente.

[Zac Bears]: Excelente. Y se nota. Vicepresidente Collins.

[Kit Collins]: Gracias. Solo una pregunta aclaradora rápida sobre el mismo tema. Dijiste nueve meses en la RFP. ¿Es eso, se espera recuperar las propuestas de los proveedores o cuál es el paso en la línea de tiempo?

[Bob Dickinson]: Eso es lo que espero hacer. Eso es lo siguiente después de que nos puldamos los presupuestos es trabajar con adquisiciones para publicar una RFP para que, y sé que el departamento de adquisiciones No, mi teléfono. Pensé que había apagado eso. De todos modos, sé que el departamento de adquisiciones ya tiene RFP de muestra listos para eso. Entonces, pero necesito, necesitamos hacer el presupuesto. Y luego necesito hablar con el alcalde y la administración sobre cómo desean continuar con esto. Entonces, pero de nuevo, este será un proceso largo. Tomará varios, incluso si, una vez que elegimos un paquete de software, llevará varios años implementarlo.

[Kit Collins]: Comprendido. Gracias.

[Zac Bears]: Y acabo de tener una última pregunta, que está en el lugar claro fuera de las cosas. Sabes, sé que nos encontramos con algunos problemas el año pasado, donde algunos de los reales cargados en la falta de no eran los reales correctos. Y así, um, ya sabes, solo quería volar eso nuevamente, porque creo que es probablemente el lugar que la mayoría de la gente busca ver lo que está sucediendo con las finanzas de la ciudad. Um, y algo que también he notado otras comunidades y nuevamente. Solo volviendo a que te pida que hagas más trabajo de trabajo de todo esto. . Algunas comunidades actualizarán el presupuesto después de la aprobación para reflejar cualquier enmienda o ajuste al proceso de presupuesto. Creo que generalmente hemos estado manteniendo solo la versión propuesta, o no estoy 100% seguro de eso, pero que se mantiene como el presupuesto propuesto versus el presupuesto aprobado que la gente dice. ¿Dónde puedo encontrar el presupuesto aprobado? Y es, ya sabes, bueno, esto está bastante cerca, pero no es el 100%. Entonces, esas son solo algunas cosas sobre el lado claro de las cosas que los comentarios que escuchamos de los residentes que podrían ser útiles para que los residentes lo vean. Y luego, ya sabes, podemos ponernos, puedes. Tal vez pueda agregar en este presupuesto fue aprobado en junio, lo que sea por el consejo. Estos fueron los ajustes y este es el monto final aprobado. Y luego podemos señalar a las personas para decir que esa es la cantidad aprobada. No estoy seguro de cómo funciona nada de eso en el back -end, pero esos son algunos de los comentarios que escuchamos de los residentes que intentan aprender más sobre el presupuesto.

[Bob Dickinson]: Definitivamente puedo trabajar con Courtney y las otras personas que trabajan en los transportes. Para ver si podemos hacer eso. Y estamos trabajando enérgicamente con las personas ClearWeb para asegurarnos de que los datos sean correctos y relevantes.

[Zac Bears]: Sí. E incluso justo, estoy aquí ahora, ahora, hay como el año fiscal 2010 se presenta extrañamente en el resumen del Fondo General y la Sección Tres.

[Bob Dickinson]: Estamos pasando por todo el asunto. Estamos pasando por todo y haciéndolo. Sí, ya sabes, y lo estamos haciendo correcto.

[Zac Bears]: Creo que lo mejor es que con la mayor parte de este caparazón construido, ahora es, ya sabes, puedes concentrarte aún más en los detalles de mejorarlo, lo que creo que es genial. ¿Más preguntas para el director de finanzas? No viendo ninguno. Gracias Bob.

[Bob Dickinson]: Bueno, gracias. Gracias a todos.

[Zac Bears]: Los otros dos presupuestos que tenemos aquí son la oficina del empleado y el departamento legislativo. Para el empleado, iremos al empleado. Sr. Clerk.

[Adam Hurtubise]: Gracias, señor presidente. Gracias, concejales. También quiero agradecer a Sylvia Diplacido y Janice Depace y Annie Kelly en la oficina del empleado que lo hacen funcionar muy bien todos los días y están íntimamente involucrados. La mayor parte del trabajo que ves sale de nuestra oficina todos los días. Déjame ser muy simple con nuestro presupuesto. Es esencialmente lo mismo que el presupuesto del año pasado. Hubo algunos recortes propuestos a algunos gastos que cuando observamos los reales, en realidad no estamos haciendo esos gastos y los aumentos son en su mayoría aumentos salariales contractualmente obligatorios. De lo contrario, es esencialmente financiado a nivel con el año pasado.

[Zac Bears]: Excelente. ¿Alguna pregunta para el empleado del presupuesto del empleado?

[Adam Hurtubise]: Y solo una actualización rápida, si puedo, si no hay preguntas. Obviamente, tenemos el nuevo software legislativo que también se está quedando sin la oficina del empleado. Y eso ha sido, es posible que desee elaborar más cuando surja el presupuesto legislativo. Pero ese fue el mayor cambio en términos de gastos para nosotros, fue deshacerse del antiguo software que estamos usando y actualizando este. De hecho, terminamos siendo un poco más baratos para ir a este nuevo software, lo que ha aumentado la transparencia en la oficina. Uh, aumente la transparencia con, uh, con sus documentos también. Así que eso es todo.

[Zac Bears]: Sí. Creo que es un gran cambio. También gritaré el matrimonio. Ese es otro cambio, ¿verdad? Sí. Pasar al software en línea, lo cual es genial. Entonces, um, siempre es bueno escuchar y cruzar los dedos. Estaremos en el personal completo de la oficina del empleado en unas pocas semanas. Eso sería genial por primera vez en mucho tiempo.

[Adam Hurtubise]: Primera vez desde entonces, el pasado 1 de julio. Hemos estado haciendo más con menos durante un año.

[Zac Bears]: Sí, y eso será genial. Muy bien, no veo preguntas para el empleado. Si hay algo más que desee compartir sobre los planes para el futuro, puede ser bienvenido, y lo tenemos aquí a nuestra merced en todo momento, para que podamos hacerle esas preguntas cuando queramos.

[Adam Hurtubise]: Puede hacer esas preguntas cuando lo desee. Estoy emocionado de que nos acerquemos, ya sabes, volviendo al personal completo. Hemos estado, básicamente, bajos al menos una persona durante casi un año, y será bueno poder ponerse al día con algunas de las cosas que tenemos Hemos dejado pasar un poco y sería, ya sabes, quiero decir, la cantidad de servicio al cliente que hacemos a diario es realmente sorprendente. Y eso es un crédito para Sylvia y Janice y para Annie particularmente. Pero, ya sabes, estoy ansioso por estar totalmente atendido para que podamos continuar haciendo ese servicio y también continuar haciendo el otro trabajo que la comunidad espera que hagamos.

[Zac Bears]: Excelente. Gracias Sr. Clerk. El último presupuesto que tenemos es el, y lo leeré muy rápido. El presupuesto total propuesto para la oficina del empleado es de $ 404,133.86. Ese es un aumento de $ 19,977.86 del fiscal 24. Y esencialmente todo eso aumenta en los aumentos para el personal, el contractual aumenta para el personal en ese departamento. Y parece que Pudió encontrar alrededor de $ 1,800 en eficiencias en el lado de gastos ordinarios. Parece algunos, ¿dónde estamos? Ah, sí, suscripciones, suscripciones, publicaciones, 2.500.

[Adam Hurtubise]: Y luego creo que el equipo de oficina también.

[Zac Bears]: Creo que aumentó el equipo de la oficina por aproximadamente 1,000 allí, así que puedo verlo. Oh, lo siento, equipo de oficina, mis disculpas, sí, 500 y 200, sí.

[Adam Hurtubise]: Entonces, ya sabes, ligeras disminuciones en algunos de esos, y tienes razón, los aumentos son contractualmente, ya sabes, el resultado del nuevo contrato y la ordenanza que aprobó el año pasado por los aumentos salariales no sindicales también. Excelente.

[Zac Bears]: El último presupuesto es el presupuesto legislativo, por un total de 312,689. Voy a verificar triple, pero creo que eso es idéntico a nuestro presupuesto legislativo propuesto para el Fiscal 24, lo cual es. Sí. Y no hubo cambios. Tampoco hay cambios en el año anterior allí. Nos estamos metiendo en uno de estos enigma donde cuanto más tiempo no cambie algo, más tendrá que cambiarlo. Así que notaré que para el futuro, aunque ciertamente no estoy proponiendo nada. No se propone ningún cambio. Voy a pedirle a nuestro Departamento de Finanzas un turno, si es posible, si pudiéramos cambiar $ 1800 desde la línea de la línea 5240, que es nuestra línea legislativa de reparación y mantenimiento a 5202 para el camarógrafo. Nuestro camarógrafo ha hecho una solicitud para que se le pague más cerca de las tarifas del mercado y nos gustaría retener sus servicios. Entonces esa es nuestra solicitud 1. No hay cambio dentro del nodo. Sin cantidad. La cantidad permanecería igual. Uh, y dados los reales de reparación y mantenimiento legislativos, creemos que eso es a. Sabes, estamos muy bajo ese software.

[Anna Callahan]: ¿Puedes decirme un poco más sobre cuáles son esos, estos dos, 5240 y 5310, qué cubren? Sí, mantenimiento y servicios técnicos profesionales.

[Zac Bears]: 5240 es nuestra línea de pedido para el software del secretario cívico, el software de código de reunión, esencialmente nuestros software legislativo para la codificación y para La ejecución de nuestras agendas y la carga de minutos y el portal de las actas de la agenda y las reuniones. Así que todavía no hemos tenido un gasto de año completo allí. Así que estamos esperando ver cómo se verá eso. Solíamos financiar el, voy a olvidar el nombre. Paquete de software IQM2 que solía tener el consejo. Es similar a lo que Somerville solía usar para su mantenimiento legislativo, pero ahí fue donde pudimos transmitir desde la habitación 207 antes de la pandemia, antes de mudarnos a Zoom. El presidente Morell y yo estábamos revisando el presupuesto y descubrimos que todavía estábamos pagando por ese software a pesar de que no lo estábamos usando. Y entonces decidimos dejar de hacer eso y Mire este nuevo software de Secretario Cívico que en realidad fue citado barato más barato y ha sido divertido servir más de las funciones que necesitábamos para servir que el paquete de software anterior y los servicios técnicos profesionales de otros 5310 que son nuestros fondos para el proyecto de zonificación. Así que dividimos eso con la Oficina de Sostenibilidad del Desarrollo de Planificación. Esa es nuestra parte para el próximo año. Tuvimos la misma cantidad este año, que se cometió en ambos de, este año y el próximo año se comprometen a través del proceso de adquisición a ese contrato. ¿Alguna pregunta más sobre el presupuesto legislativo? Nuevamente, no hay un cambio propuesto. ¿No viendo ninguno, alguna discusión adicional? Vi algunos asentimientos generales. ¿Estamos bien en mover ese dinero en el presupuesto legislativo? Iré al concejal Scarpelli.

[George Scarpelli]: Estoy de acuerdo con eso, presidente del consejo. Avanzaría con eso como un movimiento, si eso es lo que necesitas.

[Zac Bears]: Eso sería genial. Tengo una moción del concejal Scarpelli para solicitar que cambiemos 1800 de la línea de pedido que finaliza 5240 a la línea de pedido que finaliza 5202. Secundado por el concejal Leming. Ahora iré al Jefe de Gabinete. Perdón por eso, señora jefe de personal.

[Nina Nazarian]: Muchas gracias. Iba a decir que creo que puede justificar una discusión más detallada sobre la estructura de, básicamente, cómo se financia la posición, cómo se paga la posición. He estado trabajando con nuestro departamento de recursos humanos para determinar si el puesto debe trasladarse a un puesto de empleado, y eso es muy temprano, pero eso puede ser lo que es necesario en términos de cómo estructuramos el papel.

[Zac Bears]: Bien, lo tengo. Gracias, y sí, podemos hablar eso. Así que tenemos mociones de, creo que tenemos tres movimientos, y ellos son, sí, el vicepresidente Collins.

[Kit Collins]: Gracias, no tiene que ser una moción, pero ¿se enviarán por correo electrónico las diapositivas de la presentación de hoy para los concejales que la desean? Sí. Gracias.

[Zac Bears]: Sí, al ver un sí en eso, lo enviaremos por correo electrónico a todos. Creo que las mociones son solicitar los tres años de nuevos números de crecimiento, las proyecciones y las reales. Tenemos el que en el, que acabamos de hacer para mover el dinero. ¿Cuál fue el tercero? Actualizar. Sí, déficits de presupuesto 2024, si corresponde. Excelente. Sobre esos movimientos. Uh, todo por el concejal Scarpelli, secundado por el concejal Leming. ¿Nos sentimos cómodos tomándolo? Creo que solo votamos sobre ellos a todos a la vez. Seguro. Sr. Clerk, por favor llame al rollo.

[Adam Hurtubise]: Consejero Cavanagh? Sí. ¿Vicepresidente Collins? Sí. ¿Consejero Lazzaro? Sí. Concejal Fletcher? Sí. Concejal strunk? Sí. Consejero extraño, ausente. Presidente París?

[Zac Bears]: Sí. Seis en el movimiento afirmativo, uno en el negativo, el movimiento pasa. Cualquier discusión adicional para esta reunión antes de, lo siento, seis en el afirmativo, uno ausente, la moción pasa. ¿Alguna discusión adicional antes de la próxima reunión? ¿Vicepresidente Collins?

[Kit Collins]: Gracias. Solo quiero agradecer nuevamente al director Dickinson, jefe de personal por estar aquí esta noche y por prepararnos para esta reunión, todos los documentos que ha preparado para esto. Segundo. Y gracias también al empleado por la presentación del presupuesto. No creo que debamos agradecernos a nosotros mismos por el nuestro. Moción para suspender. Segundo.

[Zac Bears]: Sobre la moción del vicepresidente Collins, secundado por el concejal Callaghan, para suspender, y solo un recordatorio para todos en Zoom o en la televisión que hay una reunión de servicios de residente y comité de participación pública que comienza en algún momento poco después de esta reunión. Habrá un nuevo zoom, pero aún debería estar en el mismo canal en el cable. ¿Alguna discusión adicional vista? Ninguno. Por moción del concejal Collins, secundado por el concejal Callaghan, para aplazar.

[Adam Hurtubise]: Sr. Clerk, por favor, adelante. Sí.

[Matt Leming]: Sí. Sí.

[Zac Bears]: Sí. Sí. 60.1 ausente. El movimiento pasa. La reunión se aplaza. Vea a todos en unos minutos para obtener servicios para residentes.